Kaip naudojuosi nemokamomis www.finviz.com interneto programos galimybėmis, norėdamas rasti tinkamiausių įmonių akcijas?
Kompiuteryje atidarau minėtos programos interneto puslapį – www.finviz.com. Atsidarius jai, „pele“ spusteliu puslapio viršaus kairėje esantį langelį „Screener“, jam atsidarius, matau puslapio viršaus kairėje esantį langelyje „Market cap.“ ir jame pasirenku rodmenį „+Mid (over $2bln.)“, kadangi mažesnės kapitalizacijos įmonių akcijų kaina lengvai manipuliuojama rinkoje, o nuo 2 milijardų JAV dolerių vertės kapitalizacijos įmonės dažnai gamina gaminius, parduoda prekes, teikia paslaugas ir kt., kurios jau išsikovojo pripažinimą, jos perkamos ir tokios įmonės yra mažiau spekuliatyvios rinkoje, be to, tikimybė, kad tokių įmonių akcijų vertė labai kris, yra žemesnė. Po to 3 eilutėmis žemiau puslapio kairėje spusteliu langelį „Overview“, tada 2 eilutėmis žemiau dešinėje puslapio pusėje spusteliu strėlytę langelyje „Volume“ (įmonių prekiaujam akcijų kiekis) taip, kad atsirastų stulpelis įmonių, kurių prekiaujamų akcijų kiekis yra didžiausias. Įmonės, kurių akcijų daugiausiai perkama/parduodama, rodo, kad akcijų rinkose jos itin paklausios – jų kainos gali būti ir labai krentančios, jei dauguma jas parduoda bei siekia skubiai atsikratyti, ir atvirkščiai, – jų kaina kyla, jei dauguma jas perka, siekdami kuo daugiau įsigyti, tikėdamiesi didelio jų kainų kilimo. Tada toje pat eilutėje, kur yra langelis „Volume“, dešiniau jo spusteliu langelį „Chart“ ir atidarau visų filtravimo būdu atrinktų įmonių akcijų kainų grafikus. Toliau po langeliu „Chart“ spusteliu žemiau esantį langelį „Monthly“ ir kompiuterio ekrane matau mėnesio trukmės visų daugiausiai prekiaujamų įmonių akcijų techninius grafikus, o tada juos įdėmiai studijuoju, kreipdamas dėmesį tik į tų įmonių akcijų kainų mėnesio techninius grafikus, kurių kainų vertės tendencija yra akivaizdžiai palaipsniui arba stipriai kylanti jų mėnesio techniniuose grafikuose. Sudominusių mane įmonių tikslesnius akcijų kainų verčių kilimo, svyravimo pokyčių dydžius ir jų „support“ („palaikymo“) bei „resistance“ („pasipriešinimo“) zonų techninius grafikus toliau studijuoju „Weekly“ („savaitės“) ir „Daily“ („dienos“) akcijų kainų verčių kitimo tendencijų techniniuose grafikuose.
Mokomasis filmukas apie įmonių akcijų kainų „support“ („palaikymo“) ir „resistance“ („pasipriešinimo“) techninius grafikus:
Pagal nurodytus kriterijus atlikus aprašyto daugiausiai prekiaujamų įmonių akcijų filtravimo veiksmus, kompiuterio ekrane atsiranda šablonas, padedantis pastebėti kai kurias įmones, tinkamas vėliau filtruoti, taikant papildomus fundamentalius kriterijus:
https://finviz.com/screener.ashx?v=211&p=m&f=cap_midover,ind_stocksonly&o=-volume
Šiandien, kai rašau šį straipsnį, yra 2025-06-04 ir šiame pirmajame šablone šiandien matau žemiau nurodytų įmonių akcijų kainų gražiai kylančias tendencijas jų mėnesio, savaitės, dienos techninius grafikuose pirmuose šio šablono 14-oje puslapių:
- „NVDA“ („Nvidia“). 2. „PLTR“ („Palantir Technologies Inc“). 3. „QBTS“ („D-Wave Quantum Inc“). 4. „SOFI“ („SoFi Technologies Inc“). 5. „HOOD“ („Robinhood arkets Inc“). 6. „RGTI“ („Rigetti Computing Inc“). 7. „SMCI“ („Super Micro Computer Inc“). 8. „AG“ („First Majestic Silver Corporation“). 9. „OKLO“ („Oklo Inc“). 10. „NGD“ („New Gold Inc“). 11. „ACHR“ („Archer Aviation Inc“). 12. „GRAB“ („Grab Holdings Limited“). 13. „KO“ („Coca Cola Co“). 14. „SMR“ („NuScale Power Corporation“). 15. „IONQ“ („IonQ Inc“). 16. „ANET“ („Arista Networks Inc“). 17. „RKLB“ („Rocket Lab Corp“).18. „KMI“ („Kinder Morgan Inc“). 19. „CEG“ („Constellation Energy Corporation“). 20. „VST“ („Vistra Corp“).
Visos šios 20 įmonių akcijos dėl techniškai tvarkingo, gražaus teigiamo kainų pokyčių techniniuose grafikuose, atrodo tinkamos prekiauti jų kainų pokyčių svyravimų ribose „swing trading“ – perkant akcijas, kai jų kainos nukrenta iki gerokai žemesnių jų kainų „palaikymo“ tvirtų zonų ir nuo jų atšoka į viršų iki aukštesnių didelio kainų „pasipriešinimo“ zonų.
Tai – akcijų kainų svyravimais grindžiama prekyba, kai perkamos akcijos kainai rinkoje kritus iki žemesnės „palaikymo“ kainos arba kelių dar žemesnių kainų zonų, o parduodamos jų kainos vertei pakilus iki didesnės „pasipriešinimo“ vertės arba verčių zonų, o pardavus pigiau nupirktas akcijas, gaunamas prekybos pelnas. Minėtų zonų yra ne viena, jų gali būti daugelis. Norint nuolat uždirbti, beveik nepaisant kas vyksta akcijų rinkose, išmani „swing trading“ prekyba turi didelį pranašumą, lyginant su akcijų pirkimu ir tikėjimu, kad laukiant, ateityje jų kainos gerokai pakils.
Kai kurių įmonių akcijų kainos dabar kyla ir kils dar daugelį metų, bet kai JAV akcijų rinkų indeksų vertė krenta, praktiškai visų įmonių akcijų vertė taip pat krenta dar labiau.
Saugiausia yra rasti ir prekiauti tik tų įmonių augančių kainų akcijomis, kurios turi akivaizdžių fundamentalių galimybių išlikti rinkoje, nebankrutuoti bei nuolat didinti savo parduodamų prekių, medžiagų, paslaugų ir kt. kiekius bei galimybes didinti jų parduodamų prekių, medžiagų, paslaugų ir kt. kainas, beveik nepriklausomai nuo situacijos akcijų rinkose. Todėl ieškau unikalių įmonių, turiu būti tikras, kad ir po 30 ar daugiau metų jos išliks ir klestės.
Pateikiu dar kelis www.finviz.com mano naudojamus šablonus, kuriuose įvedu papildomus matomus fundamentalius kriterijus, siekdamas rasti pelningiausiai veikiančių įmonių akcijas rinkoje, kadangi šiuo metu jų akcijų kainų kilimas yra labiausiai tikėtinas:
Itin pelningų įmonių akcijos:
Palaipsniui augančių įmonių akcijos:
Per kainų „pasipriešinimo“ zoną besiveržiančių įmonių akcijos:
Per 52 savaičių kainų „pasipriešinimo“ zoną besiveržiančių įmonių akcijos:
Nagrinėdamas įmonių akcijas, pirmiausia užduodu sau esminį klausimą – kas galėtų sutrukdyti konkrečios įmonės akcijų kainai daugelį metų kilti ir jei tokių fundamentalių priežasčių mažai, nes kuo mažiau konkurentų arba jų net nėra jos veiklos srityje, kad ir regione, , o dar geriau, pasaulyje, tai tokia įmonė yra tinkamiausia ilgalaikei investicijai, nes ji pati gali kelti savo produkcijos pardavimo, paslaugų teikimo kainas ir didinti savo pelną, o jos akcijų kaina augs.
Mano tikslas – natūralios arba įstatymais nustatytos „monopolijos“ arba įmonės, netoli faktinio monopolijos statuso pasauliniu ar bent regioniniu mastu.
Iš anksto žinant, kad įmonės akcijų kaina dėl akivaizdžių fundamentalių kriterijų privalo ilgą laiką augti, galima sėkmingai daugybę kartų prekiauti tokių įmonių akcijų kainų nestipraus, stipraus palaikymo ir pasipriešinimo zonų lygmenyse. Be to, labai džiaugiuosi, kai labai stipriai nukrenta tokių įmonių akcijų kainos, nes atsiranda greita galimybė dar daugiau jų įsigyti dar mažesne kaina, o kainoms pakilus, pelningai parduoti.
Mano prekybos realijos ir „eglutės“ metodas
Pirmiausia, randu dar ne itin didelės kapitalizacijos įmones, kurios vis dar turi akivaizdaus potencialo daug ir ilgai augti, o jas faktiškai galima laikyti monopolijomis arba netoli to bent savo regione, gamybos srityje, gaminamos produkcijos milžiniškame kiekyje, teikiamų paslaugų unikalumu ir pan. Nagrinėju ar turi jos konkurentų, ar be jos produkcijos, paslaugų ir kt. dešimtmečius pasaulio žmonės galės sėkmingai gyventi.
Ne itin didelės kapitalizacijos įmonių simboliai, kurių akcijomis dabar prekiaujama JAV akcijų rinkose, jos beveik monopolijos savo srityse:
PLTR, AMD, AM, KMI, WMB, TLN, VG, LNG, NAK, MOS, IPI, (4 mažos įmonės kvantinių kompiuterių gamybos ir naudojimo srityje, todėl jas visas perku, jas vėliau nupirks pvz., „IBM“ įmonė, o iki tol jų akcijų kainos augs – QBTS, RGTI, IONQ, QUBT), SMCI, AG, GRND, LUNR, NNE, SMR, OKLO, CEG, DNN, WCN, RSG, SEZL, GRAB, HOOD, TOST, DASH, CCEP, CCH, COST, NDAQ, CBOE, ICE, CME, Kanadoje esanti „TMX Group“ (akcijos simbolis Kanados doleriais „X“), SPXCY, Vokietijos „Deutsche Boerse“ („DB1“), MCO.
Raskime pvz., įmonės, kurios simbolis JAV akcijų rinkose „PLTR“ („Palantir Technologies Inc“) akcijų kainos „support“ („palaikymo“) ir „resistance“ („pasipriešinimo“) zonas, naudojantis www.finviz.com techniniais grafikais:
Mėnesio techninis grafikas –
www.finviz.com/quote.ashx?t=PLTR&ty=c&ta=1&p=m
Savaitės techninis grafikas –
www.finviz.com/quote.ashx?t=PLTR&ty=c&ta=1&p=w
Dienos techninis grafikas –
www.finviz.com/quote.ashx?t=PLTR&ty=c&ta=1&p=d
Šiuose 3 techniniuose grafikuose „PLTR“ akcijų kainų „support“ („palaikymo“) stiprios zonos pastebimos apytiksliai ties 8, 15, 20, 25, 35, 65, 70, 75, 85, 91, 98, 105, 112, 120, 125 JAV dolerių kainų ribomis.
Viso yra 15 „PLTR“ akcijų kainos „support“ („palaikymo“) stiprios zonos.
Norint uždirbti iš „PLTR“ akcijų kainų svyravimo, naudojantis turima investicine sąskaita, kaip pvz., investavimo platformoje www.trading212.com, iš anksto joje pateikiu „PLTR“ akcijų ties „support“ („palaikymo“) zona „limit buy order“ („automatinį išankstinį tam tikro akcijų kiekio pirkimo konkrečia kaina pavedimą) ir jei „PLTR“ akcijų kaina nukrenta iki nurodytos pirkti „limit buy order“ automatiniame išankstiniame pavedime ties „support“ („palaikymo“) zonos konkrečia riba, automatiškai nusiperku norimą kiekį „PLTR“ akcijų norima konkrečia žemesne kaina.
Jei „PLTR“ akcijos kaina nukrenta dar žemiau, tokiu pat „limit buy order“ išankstiniu pavedimu galiu vėl automatiškai nusipirkti net dar daugiau „PLTR“ akcijų jos kainos „support“ („palaikymo“) stiprios zonos ribose dar žemesne kaina ir už dar didesnę pinigų sumą. Tokį automatinio pirkimo procesą, naudojantis „limit buy order“ išankstinio pirkimo pavedimais, galima kartoti, įsigyjant „PLTR“ vis didesnį akcijų kiekį vis mažesne kaina, praktiškai iki pat „dugno“, t. y. iki 8 JAV dolerių kainos, ties pačia stipriausia „support“ („palaikymo“) stiprios zonos riba.
Realiame gyvenime, praktiškai itin sunku patikėti, kad dabartinė vienos „PLTR“ akcijos 130 JAV dolerių kaina galėtų kada nors nukristi iki 8 JAV dolerių ribos. Kur kas realiau, kad ji gali tam tikromis aplinkybėmis nukristi pvz., iki 70, 85, 100 JAV dolerių ribų, bet visuomet reikia būti pasiruošus dideliems netikėtumams ir iš anksto atlikti daug „limit buy order“ išankstinio pirkimo pavedimų net iki juokingai žemų „PLTR“ akcijos kainos ribų.
Taip iš anksto pasiruošiu pirkti vis daugiau pingančių „PLTR“ akcijų, naudojant vis didesnes pinigų sumas, kai kainos krenta, pradedant nuo 125, tada nuo 120, nuo 112, nuo 105, 98, 91, 85, 75, 70, 65, 35 JAV dolerių PLTR“ akcijų kainų ribų.
Tokį tos pačios įmonės, akcijų indekso, „VIX“ baimės finansų rinkose indekso, akcijų fondo, ETF, žaliavų ir kitokių investavimo instrumentų pirkimo procesą, vadinu „eglute“.
Dauguma dabartinių investuotojų itin vengia pirkti dar daugiau bet kokios įmonės akcijas krintant kainai už vis didesnes pinigų sumas, nes tai jiems atrodo visiškai kvaila, nesaugu. Jie gan pagrįstai mano, jog bet kurios įmonės akcijos kaina gali kristi net iki nulio. Sutinku, kad taip gali teoriškai nutikti, įvykus, pvz., branduoliniam karui, apokaliptinių stichinių nelaimių metu, itin didelės ekonominės recesijos ar pandemijos metu. Tačiau, kai kuriais konkrečios prekybos atvejais, mano naudojamas „eglutės“ metodas, yra labai pelningas, reikia tik žinoti kada, ties kuriomis akcijų kainų ribomis bei kokio dydžio didėjančias pinigų sumas investuoti, pvz., prekiaujant monopolijos tipo įmonių akcijomis, kai tokių įmonių akcijų kainos techniniuose grafikuose demonstruoja akivaizdžią kilimo tendenciją. Pakilus akcijų kainai iki „support“ („palaikymo“) stiprios zonos ribos, visas „eglutės“ metodu sukauptos akcijas parduodu, fiksuodamas pelną. Tada iš naujo kartoju tokį patį akcijų kaupimo procesą.
Finansiniai instrumentai, kuriais prekiauju, naudodamasis „eglutės“ metodu:
- ETF, atkartojantys JAV technologijų įmonių akcijų indeksų svyravimus, pvz. „QQQ“.
- ETF, atkartojantys JAV „Standard and Poors‘“ akcijų indekso svyravimus, pvz., „SPY“.
- JAV gamtinių dujų kainos sezoniniai svyravimai.
- Europos Sąjungos gynybos pramonės svarbiausios įmonės, pvz., „Rheinmetall“, „Renk Group“, „Theon“, „Saab“, „Leonardo“.
- Finansų rinkų VIX „baimės indekso“ svyravimai.
- „Monopolio“ pobūdžio įmonių akcijų kainų svyravimai, kai matoma akivaizdi jų kainų kilimo tendencija.
Ukrainoje tęsiasi karas, susidarė reta galimybė uždirbti dėl Europos Sąjungos gynybos pramonės įmonių akcijų kainų kilimo, kadangi Europos Sąjungos narės pradeda vis daugiau lėšų skirti savo svarbiausioms karinės pramonės įmonėms ir šis procesas bus daugiametis.
Galima tiesiog nusipirkti lygiomis investuojamų lėšų dalimis žemiau pateiktų Europos Sąjungos 8 gynybos pramonės įmonių akcijas ir laikyti neprekiaujant ne vienus metus, jų akcijų kainos turi kilti. Taip pat galima labai pelningai prekiauti jų akcijų kainų svyravimus ties kainų verčių „palaikymo“ ir „pasipriešinimo“ zonomis.
Dabar daugiausiai prekiauju Vokietijos „Rheinmetall“ („RHM“) akcijomis, kadangi ši įmonė turi galimybę susižerti liūto dalį visų 800 milijardų eur Europos Sąjungos gynybai skiriamų lėšų. Net jei karas Ukrainoje baigsis, vis tiek daugelį metų teks gaminti ginklus, karinę techniką, šaudmenis, dronus, ir kt. bei pildyti ištuštėjusius Europos Sąjungos šalių karinius sandėlius.
Pateikiu, mano galva, svarbiausių Europos Sąjungos akcijų rinkose prekiaujamų gynybos pramonės įmonių sąrašą, atsižvelgiant į tikimybę, kad šių įmonių akcijų kainų vertė turi daugiausia šansų kuo daugiau kilti procentine verte.
Šių įmonių akcijų galima įsigyti www.trading212.com investavimo platformoje:
- „Theon International“ („THEON“).
- „Exosens“ („EXENS“).
- „RENK Group“ („R3NK“).
- „Hensoldt“ („HAG“).
- „Exail Technologies“ („EXA“).
- „Rheinmetall“ („RHM“).
- „Saab“ („SDV1“).
- „Leonardo“ („FINMY“).
Parengė Gintaras Leščinskas
El. paštas: gintaras.vilnius@yahoo.com
